Bitcoin: ¿Cuándo debe comprar y cuándo debe esperar?

En los dos artículos anteriores, establecimos la premisa y reducimos los períodos de tiempo para comprender cuándo debe comprar Bitcoin. En este artículo, lo reduciremos a movimientos rápidos y frecuentes con un resultado sorprendente y presentaremos las conclusiones.

Como antes, las reglas al inicio se mantienen para esta iteración que observará dos indicadores, la media móvil de 50 días (7DMA) y la media móvil de 7 días (7DMA). Veamos cómo resultó.

Media móvil de 50 días

El 50DMA es importante en el emparejamiento con el 200DMA, ya que forma los cruces de oro y muerte. Más que eso, forma una buena base para construir una estrategia efectiva de impulso de precios a corto plazo, ya que indica un fuerte movimiento de precios al alza o a la baja durante más de un mes. Entonces, ¿con qué frecuencia terminaría comprando Bitcoin en 2020 usando el 50DMA?

50DMA	Valor
No de compras	304
Precio promedio	$ 9,983.11
Entradas	6
Salida	5
Movimientos totales	11
Precio por mudanza	$ 907.56
Lucro (contra el 30 de octubre)	35,2%
Beneficio por compra	$ 32.84

Al igual que con el cambio de 150 a 100, el movimiento hacia abajo a 50 ha disminuido nuestras ganancias y aumentado nuestro recuento de compras y movimientos. Durante un total de 304 días de negociación, el precio diario de Bitcoin se ha negociado por encima de su 50DMA en 2020, dividido en 6 posiciones de entrada y 5 posiciones de salida. En primer lugar, las posiciones de entrada, o simplemente "presione play" en su Botón DCA

Comenzaron el 6 de enero y fueron muy intermitentes, lo que significa que la tendencia a verificar y cambiar su DCA era frecuente. Además, habría salido o "presionado pausa" en su botón DCA y habría dejado de comprar Bitcoin 5 veces al año, llevando sus movimientos totales a 10. En el lado positivo, habría bajado su precio de compra promedio a $ 9,983.

Aún no estás a salvo. A pesar de que el precio de compra es más bajo que en los escenarios anteriores y sus ganancias son del 35,2 por ciento frente al precio de BTC el 30 de octubre, sus ganancias absolutas no son más altas. En primer lugar, dado que está haciendo un total de 304 compras, aumentando el recuento promedio de sus ganancias, la ganancia por compra llega a $ 32.8, menor que las tres escalas anteriores. Además, el precio por movimiento cae a $ 907.5, para los 11 movimientos a un precio promedio de $ 9,983. Como antes, cuanto menor sea el período de tiempo, menor será el impulso del precio y menores serán las ganancias.

Media móvil de 7 días

Al principio, esto solo se agregó como advertencia, pero resultó ser un caso atípico. El 7DMA, o simplemente el media móvil semanalmente es el más corto de todos, pero no sigue la tendencia que hemos estado viendo. Hasta ahora, con cada caída en el período, es decir, desde 200DMA hasta 50DMA, las ganancias han disminuido, pero no para el 7DMA. Entonces, ¿con qué frecuencia terminaría comprando Bitcoin en 2020 usando el 7DMA y cómo le va?

7DMA	Valor
No de compras	172
Precio promedio	$ 9,661.24
Entradas	25
Salida	24
Movimientos totales	49
Precio por mudanza	$ 197,17
Lucro (contra el 30 de octubre)	39,7%
Beneficio por compra	$ 56,17

Como era de esperar, con el 7DMA, terminarías haciendo muchos más movimientos, pero asombrosamente

, terminaría comprando Bitcoin en menos días. Por ejemplo, Bitcoin cotizó por encima de su 7DMA durante solo 172 días en los primeros 10 meses del año. Esto le da un total de 49 movimientos, divididos casi uniformemente entre entradas y salidas. Esto significa que habría presionado reproducir en su DCA 25 veces y presionado pausa 24 veces. El precio promedio de cada una de estas 172 compras sería de $ 9,661.2, notablemente más bajo que los cuatro enfoques anteriores, pero eso no es todo.

No solo su margen de beneficio es del 39,5 por ciento, que sigue la tendencia a medida que bajamos en la escala del período, sino también su beneficio por compra. Con este enfoque, terminaría con una ganancia por compra de $ 56.1, significativamente más alta que incluso la escala de período más grande utilizada, es decir, 200 días. Esto significa que incluso con una tendencia más corta, lo que le brinda un menor grado de impulso de precios, la tendencia de 7 días genera ganancias sustancialmente más altas. que es asombroso en sí mismo, pero se ve aún mejor cuando se presenta en conjunto, como veremos a continuación.

Letra pequeña

El motivo de este ejercicio fue comprender cuándo es el momento adecuado para comprar Bitcoin y mantenerlo, utilizando solo un indicador (escalado a lo largo del período de tiempo) y promediando el costo en dólares en todo momento. Si bien inicialmente, los hallazgos apuntaron a una relación clara entre cuanto mayor es el período de tiempo / por lo tanto más fuerte es el impulso del precio, y mayor es la ganancia, la 7DMA lo ha desequilibrado.

Como se puede ver en el gráfico anterior, el beneficio por compra disminuye desde el 200DMA hasta el 50DMA, pero el 7DMA indica un beneficio mucho mayor. El 7DMA, con su beneficio por compra de 56,1 dólares, es un 20,6 por ciento más alto que el beneficio del 200DMA, sin contar las tarifas, por supuesto. Aún así, esto significa que, a partir del impulso de los precios a corto plazo, en igualdad de condiciones, desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre, la 7DMA le daría una ganancia por compra más alta que cualquier otra media móvil. Sin embargo, aún tendrá que lidiar con pausar y volver a reproducir su DCA 49 veces. Una razón clave del alto beneficio en la 7DMA son sus días de negociación más bajos, como se ve a continuación.

El gráfico anterior es prácticamente el inverso de los beneficios por compra, mostrando el 7DMA con el mínimo y el 100DMA con 172 transacciones activas, y el 50DMA con el máximo a 304 días de negociación activos cada uno. Estos dos factores, el aumento de la ganancia por compra y la disminución de los días de negociación, apuntan al tema general de una mayor ganancia con una menor actividad comercial, lo que significa que incluso si modificara su estrategia de DCA, utilizando un promedio móvil de su elección, la simple regla de 'menos es más"Está obligado a pagarte más dividendos.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.