Bitcoin: Precaución justificada a medida que aumenta el riesgo de compresión corta de BTC

• Los cortos de Bitcoin aumentan a medida que se intensifican las condiciones bajistas.
• Las ballenas impulsan la acción del precio actual, pero un pivote puede desencadenar liquidaciones en corto.

Bitcoin y el mercado de las altcoins atraviesan la semana más bajista de 2023 hasta el momento. Una situación que ha resultado en la liquidación de posiciones largas al desplomarse los precios. En consecuencia, muchos comerciantes de derivados se han desplazado a posiciones cortas, pero existe un riesgo imprevisto.

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El desempeño bajista de Bitcoin en lo que va de semana ha atraído a muchos operadores a ejecutar posiciones cortas para aprovechar la caída de los precios.

Pero aquí radica un riesgo potencial de liquidaciones en caso de que las ballenas comiencen a comprar BTC, lo que desencadenaría un giro alcista. Las ballenas a menudo se aprovechan de tales situaciones porque las liquidaciones extienden el movimiento direccional, lo que les permite beneficiarse.

4/ bajista:
– Empleos agregados >= 224k
– Tasa de desempleo <= 3,4%

Alcista:
– Empleos agregados < 224k
– Tasa de desempleo > 3,4%

Parece que el mercado está configurado para una contracción después de la acción de ayer, los comerciantes están muy cortos en el mercado de cifrado. ¡Pero, en mi opinión, necesitaremos una señorita negativa! pic.twitter.com/qrxADT6IdG

— tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 10 de marzo de 2023

Evaluación del estado de los derivados de Bitcoin

Un aumento en las tasas de financiación de Bitcoin sugiere que actualmente hay un fuerte aumento en los cortos. Esto significa que existe un mayor riesgo de liquidaciones de cortos si las ballenas comienzan a comprar de repente.

Tal escenario es más probable que ocurra cuando hay un alto nivel de apalancamiento en el mercado. El nivel de apalancamiento sigue siendo bajo hasta el momento, por lo que el riesgo de liquidación puede no ser tan pronunciado.

La métrica de reserva de intercambio de BTC indica un pivote después de la última presión de venta. Las reservas de cambio están aumentando, cortesía de la reciente presión de venta.

Por otro lado, el fuerte retroceso observado esta semana también ha ofrecido un punto de entrada más bajo que puede atraer a muchos a comenzar a acumular.

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La métrica de sentimiento ponderado se encuentra ahora en su nivel semanal más alto debido a las expectativas de un repunte de alivio. Además, la métrica de la edad media de las monedas ha ido en aumento durante los últimos tres días, lo que sugiere que ha habido una acumulación significativa.

Fuente: Sentimiento

También se puede interpretar como una señal de que muchos comerciantes están HODLing en medio de la presión de venta en curso. Observar la distribución de suministro de Bitcoin revela salidas de direcciones que tienen entre 10 000 y 100 000 BTC en los últimos siete días. Por otro lado, las direcciones que tienen entre 10 y 10.000 BTC se han ido acumulando especialmente en las últimas 24 horas.

Los inversores de Bitcoin deben vigilar de cerca la actividad de las ballenas. La reciente caída de precios se aceleró después de un gran aumento en la métrica consumida por edad, lo que confirmó una gran cantidad de ventas.

La misma métrica puede ofrecer información sobre el próximo movimiento de las ballenas BTC, especialmente uno relacionado con la acumulación.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.