Un administrador de piscinas DeFi activo y profesional – iob.fi DAO

Parece que todas las semanas el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) recibe noticias de un nuevo tirón de alfombras. Los tokens con equipos anónimos detrás de ellos acumulan cientos de miles, incluso millones, de dólares en capitalización de mercado. Algunos compradores «simulan» voluntariamente un nuevo proyecto con la expectativa de un gran retorno de la inversión, incluso cuando el proyecto se califica de experimental. El potencial de DeFi se extiende mucho más allá de la agricultura y la minería de rendimiento.

El equipo detrás de iob.fi DAO cree que las ventajas de DeFi sobre las finanzas tradicionales son que es seguro, robusto y sin permiso. iob.fi DAO es un administrador de grupo cubierto, sin custodia y gobernado por DAO que ofrece a los comerciantes minoristas e institucionales la oportunidad de comerciar con criptomonedas, acciones, materias primas e índices bajo un mismo techo usando solo una billetera Web3 y sin fronteras ni fiat. limitaciones de moneda.

Esto se hace a través de Defy Hedged Pool que es administrado por iob.fi DAO, y que funciona con la tecnología patentada de ioBots. Su objetivo es gestionar activos de varias clases para lograr rendimientos superiores a la media y riesgos por debajo del mercado. El grupo de cobertura Defy es uno de los primeros grupos de cobertura de DeFi con token y gestionado activamente en el mundo.

Las dos tecnologías centrales de iob.fi son Prodefy e ioBots. Prodefy es el medio a través del cual iob.fi DAO pretende llevar DeFi a los establecimientos financieros tradicionales. Es la plataforma de comunicación de protocolos multi-financieros que conecta el protocolo FIX (Financial Information eXchange), Pillar y otros protocolos con las finanzas descentralizadas (DeFi) y el comercio de criptomonedas habilitadas para Web3.

Usando estas tecnologías, el fondo común de cobertura administrado activamente de iob.fi DAO tuvo un rendimiento del 20% en las primeras tres semanas (280% anualizado) desde su inicio. Esto se suma al 28% APY de recompensas de apuesta por tener tokens FI. Los tokens FI son tokens de gobernanza que están destinados a ser solicitados por inversores de grupo, especialmente inversores institucionales.

AMBCrypto se sentó con el CEO de iob.fi Yale ReiSoleil, un veterano que ha trabajado con fondos mutuos, firmas de capital de riesgo, capital privado y fondos de cobertura con operaciones de alta frecuencia (HFT) en una carrera profesional que comenzó en 1996.

Q1. ¡Hola Yale! Permítanme comenzar preguntando, ¿cómo explicaría iob.fi a un lego? ¿Como funciona?

Respuesta: Somos uno de los pocos que administramos activamente un grupo cubierto por DeFi. Es similar a un fondo de cobertura, pero no lo llamamos fondo de cobertura, por razones que explicaré más adelante. (Los fondos mancomunados) están en la plataforma DeFi, están en cadena y el comercio se realiza principalmente en cadena. Es diferente a enviar el pedido a un intercambio centralizado, que es un tipo de interacción totalmente diferente. La plataforma DeFi permite a las empresas o plataformas, incluyéndonos a nosotros mismos, crear cualquier tipo de derivados.

Siempre que exista una fuente de precios confiable, (DeFi) revolucionará las finanzas tal como las conocemos. Cualquiera con una billetera Web3 puede invertir o tener exposición, no solo a las criptomonedas, sino también a acciones como Tesla. Ahora siente que quiere invertir en Tesla. Antes, era simplemente difícil. Tienes que encontrar el corredor de bolsa que pueda darte acceso (a las bolsas de valores). Ahora cualquiera en el mundo en cualquier lugar puede acceder a ese derivado y aprovechar los movimientos de precios.

Democratiza el acceso al mercado. Y eso es lo que hacemos, no creemos en la inversión pasiva. Creemos que, a través de nuestro know-how y nuestros motores de control de riesgos, podemos vencer constantemente al mercado. Como lo hicimos durante los últimos treinta años.

Q2. ¿Qué es ioBots? ¿Cuál sería su consejo para aquellos que piensan que existe una «estrategia comercial perfecta»?

Respuesta: ioBots es una colección de herramientas comerciales. (ioBots) nos da la oportunidad de reescribir el algoritmo de negociación (porque) era una acumulación del tipo de evolución, paso a paso, complementario de una herramienta de negociación, que llamamos motor de decisión. Debido a la naturaleza criptográfica en cadena, reescribimos todo, desde la gestión de activos hasta la gestión de clientes, decisiones comerciales y gestión de riesgos. Lo construimos juntos.

ioBots, hasta el mes pasado, estaba transmitiendo señales comerciales en vivo de forma gratuita. Los detuvimos ahora. Activaremos algunos contenidos premium más adelante, para nuestros propios clientes. Quien posea nuestros tokens solo puede acceder a esa información. Pero cualquiera puede ver nuestras posiciones comerciales en tiempo real en nuestro sitio web.

Según el tipo de mercado, lo voy a negociar (utilizando una) estrategia diferente, herramientas de gestión de riesgos y algunas otras estrategias de entrada, tenencia y salida. Las estrategias de entrada solo representan alrededor del 30% de la importancia (pero) de lo que todos los aficionados están hablando es, «¿Qué comprar?» «¿Cuándo comprar?». Pero la persona se ha perdido el 70% de las otras cosas importantes.

Eso es (ioBots). ioBots es una herramienta patentada de negociación (y) administración general que nos permite administrar activamente los fondos que llamamos grupos cubiertos.

Q3. La volatilidad es una parte crucial del comercio de criptomonedas y también hace que sea increíblemente difícil seguir siendo rentable en la industria. ¿Cómo logró el grupo Defy administrado activamente de iob.fi DAO para producir una recompensa de participación del 28%, además de un rendimiento de más del 20% (280% anualizado) en las últimas tres semanas?

Respuesta: en primer lugar, nos encanta la volatilidad. Sin volatilidad, no hay mucho comercio. Somos traders activos (que) gestionamos el fondo, no somos inversores en este grupo. Cuando operamos con fondos, vamos a largo (o) corto. Cuando el mercado va de lado, no podemos ganar dinero.

Entonces, el 70% del tiempo el mercado se mueve hacia los lados, el 70% del tiempo no pudimos hacer mucho. Solo cuando está subiendo, como en las últimas semanas, o retrocediendo hace unos meses en marzo ese día, hubo una caída. 13 de marzo Creo que ganamos mucho dinero.

Esta es la razón por la que queremos clases múltiples. Muy rara vez es que las criptomonedas suben, las acciones suben, todas suben y luego bajan. Pero luego, en marzo, sucedió. No esperábamos eso, pero aún así lo hicimos bien. Lo más importante para nosotros es que cuando hay un mercado bajista o una gran caída, siempre lo hacemos mejor que la mayoría de las personas. Entonces nos da un crecimiento estable y eso es lo más importante. ¿Cuál es el ingrediente más importante en el comercio? Consistencia.

Por tanto, confiamos en que, dentro de 11 meses, podremos superar nuestro objetivo de rendimientos bajos de dos dígitos con una reducción mínima.

Q4. ¿Por qué cree que la brecha entre Wall Street y DeFi no se ha cerrado todavía? ¿Cómo están ayudando iob.fi y Prodefy en este sentido?

Respuesta: Blockchains, criptos, especialmente DeFi están en su infancia. Para las firmas de Wall Street, no vale la pena su tiempo o esfuerzo para hacer este comercio. No hay suficiente liquidez. La infraestructura no está lista. Lo único que Wall Street ha estado haciendo recientemente, durante más de un año, es intentar construir el ETF de Bitcoin.

Cuando hablo con ellos (otras entidades importantes en cripto), no les importa construir una infraestructura de alta eficiencia. Le pregunto: «¿Cómo va a facilitar la conexión con un protocolo FIX nativo?» que es un protocolo comercial común de alto rendimiento. Y algunos de ellos me dijeron que no sabían qué era, o simplemente no les importaba. Los ingenieros con muy poca experiencia en finanzas actúan como financistas. Esto explica por qué Wall Street no está ahí.

Los grandes no están interesados, no van a construir la infraestructura para el DeFi. Los proyectos DeFi no entienden (lo que se necesita). Somos los únicos que intentamos construir ese puente, al principio para nuestro propio uso. Podríamos abrir algún nivel de la tecnología para que sea de código abierto para que otras empresas puedan usar esto para construir sus sistemas comerciales. Ese es el primer paso de nuestra hoja de ruta, que ya estamos haciendo.

Q5. Los inversores institucionales siempre han tenido una ventaja, ya que pueden permitirse tener varias cuentas comerciales en todo el mundo. ¿Cómo puede iob.fi DAO ayudar a los pequeños inversores minoristas a jugar en igualdad de condiciones?

Respuesta – Por eso tenemos iob.fi. Cualquiera con una billetera Web3, como una billetera Metamask, puede ingresar sin KYC. Eso es también lo que hace a Defy diferente de otros grupos de liquidez. Es porque gestionamos activamente la piscina. Es similar a un fondo de cobertura, excepto que todo está en cadena, transparente.

Alguien en India o China quiere invertir o tener exposición a Tesla, por ejemplo, o Bitcoin. Pero invertir es la palabra equivocada. Ellos juegan. Ni siquiera comercian, juegan. No juegue (con) su propio dinero. Observa a alguien como nosotros, observa cómo lo hacemos, aprende lo suficiente. Y gradualmente puedes aprender (a comerciar).

El comercio es la única profesión que alguien cree que puede hacer. Existe un 50% de posibilidades de que su primera operación genere beneficios. No se puede decir lo mismo de un neurocirujano. No lee un libro y luego opera su propio cerebro o corazón. Queremos cambiar eso. Damos información a las personas.

Q6. ¿Cómo está cambiando iob.fi DAO la percepción de que la diversificación es simplemente un medio para reducir el riesgo de la cartera? ¿Cómo contribuye el motor de riesgos del proyecto a eso?

Respuesta: La diversificación no se trata de invertir un 3% en esto, un 3% en aquello, no ese tipo de diversificación. Las personas que hacen esto lo llaman un medio para reducir el riesgo. No compramos eso. Es vago, es incompetente.

La diversificación significa negociar con diferentes mercados que no están correlacionados. Cuando Bitcoin no hace nada, recuerde que entre el 60 y el 70% del tiempo el mercado va de lado, el oro, el petróleo crudo o las acciones pueden subir o bajar. Tenemos la oportunidad de analizar otros mercados que se están moviendo.

Eso es lo que yo llamo diversificación de oportunidades. No la diversificación basada en el peso, que es perezosa y también puede ser desastrosa. Por lo tanto, no importa lo que estemos negociando, siempre conocemos nuestra reducción máxima.

El lado positivo se cuida solo. Lo que más importa es la desventaja. El riesgo de la cartera es la tercera consideración de todo el proceso de negociación. Uno, objetivo. Dos, tipo de mercado. Tres, nivel de riesgo. Antes de que el motor de decisiones tome una decisión, el motor de riesgos debe calcular el riesgo de forma independiente.

El motor de riesgos monitorea esto mientras la posición está abierta, de forma independiente y continua. Sin escalas. Mida el nivel de riesgo predeterminado de esta posición y si está dentro del nivel (aceptable). Si el tamaño del riesgo propio de la posición supera el máximo permitido, saldrá de la posición.

Y luego, enviará esos datos para analizar cómo podemos hacerlo mejor. Es (el motor del riesgo) lo que me permite dormir por la noche sabiendo que no vamos a quebrar.

Q7. ¿Cómo imagina que evolucionará la hoja de ruta de iob.fi, especialmente porque muchos proyectos en la industria se han visto gravemente afectados por la pandemia de COVID-19?

Respuesta: Evolucionaremos absolutamente, junto con la madurez de todo el sector DeFi y la infraestructura que estamos ayudando a construir (facilitar) el comercio en el sector. El comercio de DeFi no existe, por eso los llaman «swaps». Estamos comprometidos a construir y hacer alguna contribución, tanto para nuestro propio uso como para ayudar a la industria.

Dentro de tres años, creo que operar en DeFi será tan diferente que ni siquiera puedo imaginarlo. Será muy, muy eficiente. La belleza de la descentralización es que no se necesita realmente ningún (individuo), pero colectivamente estamos haciendo que este (sector DeFi) sea cada vez mejor a una velocidad asombrosa. Hace tres años, no podía imaginar que DeFi nos permitiría tener un modelo de negocio de auto-custodia. Hoy estamos aquí.

Dentro de tres años, ¿cuánto dinero de Wall Street puede ingresar al sector? Con suerte, parcialmente a través de nuestra plataforma Prodefy, no lo sé, pero creo que sucederá.

He negociado cuantitativamente durante 15 años y solo puedo hablar en base a datos. No puedo responder a la última parte de la pregunta porque, simplemente, me faltan los datos. No sé cuántos proyectos están condenados al fracaso por la desgracia o simplemente no merecen existir.

Para obtener más información, visite el sitio web de iob.fi.

También puede consultar su Twitter o Discord.

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