¿Busca una ventaja de ser el primero en moverse en Defi? Todo lo que necesitas saber

Es probable que la industria de los fondos de cobertura de $ 3 billones sufra más estallidos que la crisis financiera de 2008 en los próximos trimestres. En medio de la pandemia, los fondos de cobertura perdieron un 7-8% en un mes en marzo de 2020. Esta caída dejó atrás la crisis de 2008. La dinámica resultante ha afectado el precio de Bitcoin y las carteras de los comerciantes. Muchos estilos de inversión han cambiado y los administradores de fondos se dan cuenta de que, en general, el rendimiento de un fondo es menor que el del activo subyacente. Según los fondos de cobertura enumerados en la base de datos NilssonHedge, varios fondos criptográficos tuvieron rendimientos impresionantes de tres dígitos.

Rendimiento superior del Hedgefund || Fuente: Base de datos NilssonHedge

Los fondos de cobertura en el otro extremo del espectro han perdido más del 30% hasta la fecha. En la lista compartida arriba, los 10 fondos principales han invertido en criptomonedas. Sin embargo, los rendimientos de tres dígitos deben tomarse con precaución ya que existe una alta volatilidad en Bitcoin y los principales mercados de altcoins. Según los datos del Informe de fondos de cobertura de PWC, el 97% de los fondos de cobertura criptográficos comercian con Bitcoin. Con un guerra de incentivos En DeFi, existen interesantes oportunidades para atraer fondos de cobertura a invertir en proyectos DeFi. Los rendimientos de los proyectos DeFi fueron menos gratificantes en los últimos 7 y 30 días. Parte superior DeFi Los proyectos tienen retornos negativos de -40 a -60% que varían en el corto plazo. Los rendimientos a largo plazo o hasta la fecha siguen siendo de tres dígitos para la mayoría de los proyectos DeFi. Esto sugiere que es probable que la industria de los fondos de cobertura criptográfica se revolucione al invertir en una canasta de proyectos DeFi.

Existe una alta volatilidad debido a la alta TVL en DeFi y esto se presenta como una oportunidad sin explotar para los gestores de fondos de cobertura. El criptofondo promedio puede superar a su activo subyacente, si el activo fuera un proyecto DeFi. El anuncio de Panxora de buscar 50 millones de dólares para invertir en proyectos DeFi es uno de los primeros pasos en esta dirección. Como comerciante minorista, uno podría aprovechar esto y dirigir las inversiones a proyectos DeFi con un alto YTD.

Principales proyectos DeFi basados ​​en las devoluciones de YTD || Fuente: Cribador Messari

Según los datos del evaluador DeFi de Messari, los principales proyectos como Aave, Yearn.Finance y Melon Protocol tienen un alto YTD que va desde el 2591% al 507%. Los fondos de estacionamiento en tales proyectos posiblemente podrían dar a un comerciante minorista una ventaja sobre las instituciones, ya que todavía se encuentran en las primeras etapas de experimentar con DeFi como un instrumento de inversión desde una perspectiva a largo plazo.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.