¿Con qué frecuencia debería comprar Bitcoin?

Todos tienen su propia estrategia de compra de Bitcoin. Algunos miran cosas simples como una caída particular en el precio, otros miran una serie de indicadores inestables, mientras que algunos prefieren mantenerlo simple y seguir acumulando sats. Sin embargo, ¿qué estrategia resulta ser la mejor?

Bueno, en resumen, no existe una estrategia perfecta. Pero hay muchos imperfectos que funcionan bien. Echemos un vistazo a uno simple aquí.

Reglas del juego

Para empezar, esta estrategia solo se enfocará en comprar Bitcoin y no vender. ¿Por qué no vender? Bueno, dada la simple propuesta de valor de que Bitcoin es limitado y utilizable, no hay necesidad de idear un "estrategia para vender " porque existe un valor inherente al uso de Bitcoin como medio de intercambio o una reserva de valor.

Comprar, por otro lado, es un asunto complicado. No solo desde el punto de vista de las lagunas normativas (dependiendo de dónde viva), los intercambios utilizados, las soluciones de custodia, las soluciones de pago de terceros y los pares comerciales utilizados, sino también desde el punto de vista del tiempo. ¿Qué implica el tiempo? El tiempo simplemente implica cuándo debemos ejecutar la "compra" y cuándo debemos esperar o no ejecutarla.

Para simplificar esta ejecución binaria de comprar o no comprar, creemos dos acciones específicas,

1. Comprar y Hodl Bitcoin
2. Comprar USDT

Aquí, las opciones son bastante sencillas. O compras y hodl Bitcoin, o compre USDT con la intención de comprar Bitcoin. Por lo tanto, cualquiera que sea la ruta que tome, eventualmente comprará Bitcoin.

Ahora que tenemos la acción, veamos el gatillo. ¿Cuál es el detonante? Un disparador sería la señal que le haría elegir entre la primera o la segunda opción anterior, es decir, cuándo deberíamos comprar y hodl Bitcoin versus cuando deberíamos comprar USDT (para comprar Bitcoin)? Usemos una estrategia probada para esto.

El promedio móvil de 200 días (DMA) analiza el precio promedio de Bitcoin durante los últimos 200 días, una medida efectiva de cómo le ha ido al precio actual con respecto a su pasado a mediano plazo. En una reciente reporte por Ecoinmetrics, la estrategia se planteó muy bien. Nick, el autor del informe, presentó un enfoque simple de dos puntos que seguiremos, aunque con una modificación. Su estrategia 200DMA fue,

1. Cuando BTC se mueva por encima de su promedio móvil de 200 días, vaya largo

2. Cuando BTC vuelva a cruzar por debajo de su promedio móvil de 200 días, cierre la posición

En palabras de Nick, "cuando se trata de trading, es mejor mantenerlo simple". Sabias palabras, que también estarán en el corazón de esta estrategia.

Utilizando el enfoque de dos puntos de Nick y las dos opciones mencionadas anteriormente, el quid de esta estrategia de solo compra funcionará así:

1. Compre Bitcoin cuando su precio supere los 200 DMA
2. Compre USDT cuando el precio de Bitcoin esté por debajo de los 200 DMA
3. Durante un cruce, es decir, cuando el precio de Bitcoin supera los 200 DMA, por debajo de él, con el USDT acumulado, compre Bitcoin

Parece bastante simple, ¿verdad? Dos puntos con el tercero principalmente una advertencia, y solo una transacción unidireccional, es decir, comprar y hodlingy una sola moneda base, USDT. Esto despeja el desorden de mirar tendencias que están ausentes o rupturas o fallas que son fálicas. Nick lo expresó mejor cuando dijo:

“Menos riesgo de estropear la ejecución. Menor riesgo de ver patrones donde no los hay. Menos riesgo de sobre-diseñar algo que debería ser sencillo ".

Evaluando el campo

Fuente: BTCUSD a través de TradingView

Aquí está el gráfico de precios de Bitcoin en 2020 con el 200 DMA en rojo. Como se puede ver, el precio de Bitcoin comenzó por debajo del DMA el 1 de enero, y solo el 28 de enero superó el promedio. Este movimiento sobre el DMA continuó hasta el 27 de febrero, antes de que la media se pusiera al día.

Con la caída y recuperación de marzo, el precio diario estuvo por debajo de las 200 DMA del 27 de febrero al 29 de abril, ¡más de dos meses! Sin embargo, desde entonces, se ha mantenido muy por encima de él. Cabe señalar que desde el DMA es después de todo un media móvil, desde el 29 de abril, ha aumentado un 16,7 por ciento, algo que no es poca cosa.

Entonces, ¿dónde deja esto nuestra estrategia? Bueno, en realidad en términos bastante sencillos.

Tabla 1.0: Bitcoin y USDT compran días por días

De los 274 días entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, tenemos 84 días por debajo de 200 DMA. Entonces, 84 días de comprar USDT (divididos en tres períodos) y 190 días de simplemente comprar y acumular Bitcoin. Recuerde, ¡no vender!

Asume la posición

Es mejor que tengamos alguna estructura antes de continuar, principalmente para que no nos engañemos a nosotros mismos y comencemos a pintar patrones en los gráficos y "sobre-diseñar" cualquier cosa, como dijo Nick. Por tanto, conviene hacer algunas suposiciones,

1. Solo veremos la venta
2. Solo tendremos dos opciones en todo momento: comprar Bitcoin y comprar USDT para comprar Bitcoin.
3. Solo usaremos una señal: el 200DMA como disparador para ingresar y salir de cada opción

Para una escala más activa, veamos la actividad diaria de compra de Bitcoin. ¿Por qué a diario? Bueno, para empezar, el 200 DMA mira un promedio móvil diario, y como nos muestra la tabla anterior, el precio diario de Bitcoin se divide en dos ranuras: comprar Bitcoin y comprar USDT, con este último dividido en tres categorías de compra, que se presentan a continuación.

Tabla 2.0: Primera, segunda y tercera compra de USDT días y rangos de fechas

Ahora que nuestras suposiciones están establecidas, escalemos.

$ 1 Cambio de repuesto

Entonces, ahora que nuestras reglas, opciones, suposiciones y posibles falacias están establecidas, veamos cómo se desarrolla durante los primeros 9 meses del año.

Para esta primera iteración, "cambio de repuesto", veamos una estrategia simple de compra de un dólar al día basada en lo anterior. Esta estrategia popularmente llamada de "promedio de costo en dólares" tiene como objetivo comprar Bitcoin todos los días, independientemente del alto o precio bajo. Pero dado que estamos aplicando nuestra estrategia basada en la compra de USDT y 200 DMA, los resultados seguramente serán diferentes, tal vez incluso más rentables.

A grandes rasgos, estos serían nuestros resultados,

Tabla 3.0: Estrategia de $ 1 – Bitcoin y USDT con un precio promedio

Al principio, esta tabla puede resultar confusa, pero déjame explicarte. Las dos primeras filas son la cantidad de Bitcoin y USDT que compraría. Esto significa que si hubiera comprado $ 1 de Bitcoin todos los días entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, cuando su precio diario superaba los 200 DMA y compró $ 1 de USDT cuando el precio de Bitcoin estaba por debajo de los 200 DMA, tendría,

• BTC 0.019167 y
• USDT 84

Aquí está la parte divertida. El día inmediato después de que el precio cruzó por encima de los 200 DMA, el USDT acumulado que tendría se usaría para comprar Bitcoin. Entonces, el primer crossover fue el 28 de enero, es decir, un día después del 27 de enero, cuando el precio fue de $ 9,146. De manera similar, el segundo crossover fue el 3 de marzo, es decir, un día después del 2 de marzo, cuando el precio fue de $ 8,452, y el tercero fue el 29 de abril cuando el precio fue de $ 8,302.

Entonces, en general, compraría Bitcoin directamente, por $ 1, en 190 días, y tres veces por USDT a través de sumas globales de $ 27, $ 5 y $ 52, según las tres caídas por debajo de los 200 DMA. ¿Cuánto Bitcoin te deja eso?

Un total de BTC 0.0481 a un precio de compra promedio de $ 9,315, es decir, un 15 por ciento más bajo que el precio de negociación al final del período estudiado, es decir, el 30 de septiembre y un 39 por ciento más bajo que el precio actual de más de $ 13,000. Una prima o beneficio suficientemente buena, basada en una estrategia simple, ¿verdad?

Como tu eres

Ahora que hemos visto cómo funciona una estrategia simple de solo compra, intentemos escalarla más para ver qué tan profundos pueden llegar los beneficios. Intentemos agregar más capital porque seamos realistas, una inversión de $ 1 parece demasiado escasa dado el rendimiento de Bitcoin. Sin embargo, para mantener la disciplina, limitaremos nuestras opciones a dos, nuestro indicador a uno y nuestro principio de no vender en todo momento.

Quédese en el seguimiento de este artículo para ver hasta dónde podemos estirar esta estrategia y si la simplicidad puede hacer sus maravillas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.