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Las opciones de Bitcoin gritan vender como vencimiento masivo en el horizonte

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Las opciones de Bitcoin gritan vender como vencimiento masivo en el horizonte

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A medida que los mercados mundiales se preparen para lo que probablemente sea otra semana histórica, los ojos de cobertura también estarán en Bitcoin. La semana pasada, cuando el SPX perdió más del 8 por ciento de su valor y el oro se negoció, Bitcoin subió un 8,15 por ciento.

La historia de Bitcoin como cobertura contra una crisis en el mercado más grande ciertamente se está probando en este momento, pero para que esto sea cierto, esta semana será crucial. Un marcador importante para la tendencia de Bitcoin en el futuro es el mercado de Opciones, un mercado que se está inclinando hacia una alta presión de venta en un momento en que una gran cantidad de contratos de Opciones expirarán.

Según un informe del 21 de marzo de mercados sesgados, más del 50 por ciento de pendientes Opciones de BTC Los contratos expirarán a fines de este mes, el 27 de marzo para ser precisos. Sin embargo, lo que preocupa es que están operando a un precio que está en "niveles significativamente más altos que el spot actual".

Después de este informe, el precio de Bitcoin bajó de un máximo semanal de $ 6,300 a $ 5,900, en el momento de la publicación, lo que indica un cambio en el precio de las Opciones, dada la cantidad de contratos que vencen y las primas en relación con el precio actual.

Opciones de Bitcoin volumen DBT y OKXX | Fuente: sesgar

Desde el otoño del fin de semana, y con más del 50 por ciento de contratos que vencen al final de la semana, los operadores de Opciones buscan vender en lugar de comprar. los Opciones de Bitcoin volumen grabado en Deribit y OKEx, los dos mayores intercambios de Opciones que manejan colectivamente más del 90 por ciento en volumen, han visto más contratos de venta con un precio bajista.

El principal contrato negociado, con 155 BTC en volumen, se negociaba con un precio de ejercicio de $ 5,000 Put, o un derecho de venta, y una expiración del 27 de marzo de 2020. Los otros contratos put tenían un precio de $ 5,000, $ 5,500 y $ 4, 50,0 respectivamente, con fecha de vencimiento el 3 de abril, el 27 de marzo y el 24 de abril. Esto es indicativo de una presión de venta masiva que agravará el mercado de derivados al final de la semana y continuará en las próximas semanas también.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el segundo contrato de Opciones más negociado es una Opción Call, o un derecho a comprar, con vencimiento el 27 de marzo y un precio de ejercicio de $ 6,500, con algunos golpes alcistas en un lienzo en gran medida bajista.

Además, esta acumulación de contratos put sobre contratos call ha visto un marcado aumento en el Put / Call ratio. Durante el pasado fin de semana, la relación aumentó de 0.58 a 0.88, lo que indica un aumento en las posiciones de cierre de venta o en las posiciones de venta de apertura, en relación con la caída del precio. Si bien este no es un movimiento importante, si la proporción se mueve por encima de 1 y más, al cierre del 27 de marzo, los contratos importantes expirarán con una opción de venta, lo que ejercerá más presión sobre el precio.

Opciones de Bitcoin put / call ratio volume | Fuente: sesgar

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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