Se suponía que el mercado de derivados de Bitcoin tendría su día al sol el viernes pasado, el 26 de junio de 2020. Incluso con más de 115,000 Opciones de Bitcoin contratos que vencen, el precio no se ha movido. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado todavía está atrapada en el mismo rango entre $ 9,000 a $ 10,000, sin sacudirse durante dos meses.
Dado el apalancamiento de los contratos de derivados, era probable un movimiento en las tarjetas. Pero, por el lado positivo, el mercado de Bitcoin aprendió una lección que, sin duda, resonará hasta fin de mes: que el mercado de derivados está poniéndose al día. Bueno, eso es al menos lo último reporte de Ecoinometrics ha señalado, refiriéndose específicamente al Chicago Mercantile Exchange centrado en las instituciones.
El informe reafirmó el sentimiento de la mayoría de los observadores del mercado que observaron la expiración inminente y masiva y esperaban un movimiento. De hecho, muchos de nosotros fuimos parte de esta multitud esperanzada. Sin embargo, enfatizó que el catalizador para Bitcoin, particularmente en este mercado estéril de volatilidad, no será la multitud de derivados. Se lee,
"He dicho que antes, no creo que el mercado de derivados de Bitcoin esté impulsando directamente movimientos bruscos de precios. Al menos no en esta etapa. En su mayoría son pasajeros atados para el viaje. "
Si aprovecha hambrientos pesados y volátiles, derivados institucionales los comerciantes no están impulsando el movimiento de precios, ¿quién es? Se puede sospechar otro segmento del mercado que a menudo se piensa para apretar un gatillo de precios, en esta fase inusual del mercado. Son los muchos pequeños inversores de bolsillo que juegan colectivamente en FOMO, y las pocas ballenas de bolsillo que pueden inclinar fácilmente las listas.
Ecoinometrics declaró que el mercado de Bitcoin "en estos días" es deficiente de FOMO y, por lo tanto, las ballenas podrían impulsar el "mercado físico de Bitcoin". El método de este movimiento sería primero a través de un pedido grande y rápido, al igual que el movimiento del 2 de abril de 2019 cuando Bitcoin aumentó en un 17 por ciento en el día, un movimiento que permitió que Bitcoin alcanzara los $ 13,800 al final de ese trimestre. Después de la orden, el precio reaccionará como automático y se activarán las transacciones correspondientes, muchos en las posiciones incorrectas enfrentarán liquidaciones, lo que exacerbará el movimiento del precio.
Bitcoin Q2 2019 | Fuente: BTCUSD a través de Trading View
Solo una vez que se realiza este movimiento, y la rutina de cripto-Twitter se bosqueja a través de "rekt"Y"Luna"Memes, se moverá el mercado de derivados. Por lo tanto, siguiendo esto, un movimiento de derivados solo será un producto y no la causa de un gran movimiento. Comenzando desde las ballenas hasta los derivados es el curso, según el informe, que Bitcoin tomará para "salir de este rango".
Esta "actualización" de CME se vio con bastante claridad en varias ocasiones el año pasado. Siguiendo el movimiento mencionado el 2 de abril, CME vio un enorme 950 por ciento aumentar su volumen diario promedio de comercio de futuros de BTC saltando a 22,542 contratos el 4 de abril. Con el comercio de Bitcoin a $ 5,000, el volumen negociado fue de $ 560 millones.
Un mes después, el 11 de mayo, cuando Bitcoin aumentó un 14 por ciento en el día, CME vio su ATH en volumen diario, ya que se negociaron más de 33.700 contratos el 14 de mayo. Se vieron movimientos similares a fines de 2019 y hasta 2020, como CME continuó reaccionando y no inició un movimiento de precios.
Si se cumple esta siguiente teoría, un vencimiento de derivados tendría que estar precedido por un movimiento del mercado para causar uno.
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Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
