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Para criptomonedas como Bitcoin, administrar el riesgo puede ser complicado, no imposible, aquí está el por qué
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"Simplemente intentamos tener miedo cuando otros son codiciosos y codiciosos cuando otros tienen miedo"
La cita de Warren Buffet puede sonar como un cliché cuando se habla de la gestión de riesgos en una cartera de criptomonedas, sin embargo, es cierto. Recientemente, el analista en cadena @DaanCrypto sugirió técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes de cifrado en un largo hilo de Twitter.
Fuente: Gorjeo
Si bien estos conocimientos son prácticos para la mayoría de los comerciantes, tal como lo tuiteó Daan, no existe una "mejor" manera de administrar el riesgo. Estadísticamente, cuanto mayor sea el tamaño de su oferta, mayor riesgo potencial / recompensa potencial por posición. Si bien las recompensas son más fáciles de rastrear, limitar el riesgo a corto plazo es crucial. El riesgo aumenta con un tamaño de oferta grande, ya que supera estadísticamente las recompensas potenciales durante un período de 200 días.
En este gráfico de Will Woo, los rendimientos ajustados al riesgo para Bitcoin durante un período de 4 años se han calculado y comparado con la altcoin líder Ethereum y otras vías de inversión como bonos y oro. El índice de Sharpe de Bitcoin, calculado como ROI / Riesgo, está constantemente por encima de 2. Aquí la volatilidad se considera un riesgo. El rendimiento ajustado al riesgo de Ethereum fue más alto que el de Bitcoin desde 2018.Sin embargo, el ROI de Bitcoin es más alto en comparación con las opciones de inversión tradicionales como los bonos, incluso cuando se ajusta por riesgo.
¿Considere perder el 50% de su inversión y aún así obtener el doble de ganancias? Esto solo es posible con altcoins, a diferencia de Bitcoin, ya que el ciclo de reserva de altas ganancias es relativamente más largo para Bitcoin. Las oportunidades de reserva de ganancias en Bitcoin están influenciadas por los ciclos del mercado y los eventos de reducción a la mitad. Por lo tanto, es posible convertir $ 100 en $ 50 y volver a $ 200, puede llevar de 8 a 18 meses en Bitcoin, sin embargo, esto puede suceder más rápido en Altcoins. El riesgo es alto, pero es un riesgo al que está expuesta su cartera, durante un período relativamente corto.
En una sola ventana de 24 horas, las monedas alternativas menos populares con una capitalización de mercado por debajo de $ 600 M pueden ofrecer retornos del 10-25%.
Fuente: Coinmarketcap
La gestión del riesgo en el comercio intradiario de altcoins podría ser un desafío, sin embargo, con el tamaño de cartera adecuado, se puede controlar la exposición. El apetito por el riesgo de los traders varía y, en lugar de definir su propio apetito por el riesgo, puede comparar el ROI de varias criptomonedas, una al lado de la otra, durante un período de inversión / comercio que le interese.
Fuente: Coinhills
El gráfico de fuerza de BTC anterior brinda información sobre el dominio de BTC y altcoin. Cuando la fuerza de BTC es alta, es hora de registrar ganancias en posiciones existentes, ya que estos tiempos son períodos de rendimientos comparativamente altos. Desde abril de 2020, estas oportunidades se han presentado de 6 a 8 veces y los HODLers obtuvieron ganancias no realizadas del 150% o más, lo que corresponde a los picos en el gráfico. Aunque el dominio de Bitcoin ha disminuido, su fortaleza está por encima del período bajista de 2018 y este es posiblemente el momento adecuado para administrar el riesgo y prepararse para obtener mayores rendimientos en el siguiente trimestre.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
