Opciones de Bitcoin divididas entre Puts, Calls; ¿hay un toro al acecho?

El mercado de derivados de Bitcoin es una fuerte indicación de los movimientos de los operadores en el mercado. los Opciones de Bitcoin El mercado reflejaba el dilema de los comerciantes, en el momento de la publicación, ya que los Puts and Calls se habían igualado. A pesar de estar divididos en un 50% cada uno, el comportamiento del mercado continuó evolucionando en la venta y compra de opciones de venta y compra en los intercambios Deribit y OKEx.

Mientras que las opciones de venta se compran si los operadores prevén una caída entrante en el valor de un activo, las opciones de compra se compran si los operadores esperan que el precio del activo aumente. En el momento de la publicación, había comerciantes que pensaban que ambos escenarios eran posibles, ya que el BTC La métrica de flujos de opciones marcó la división del 50%.

De acuerdo con los datos antes mencionados, los flujos de opciones de BTC denotaban un 2% de llamadas bloqueadas, mientras que solo el 1% de los Puts estaban bloqueados. Sin embargo, la subcategoría importante en la que centrarse fue la compra de llamadas y put. En el mercado tradicional, comprar opciones de compra se considera una apuesta alcista ya que el propietario gana dinero si la seguridad aumenta, mientras que una opción de venta es una apuesta bajista y el propietario ganará dinero cuando la seguridad baje.

La compra de llamadas tomó el 18% del mercado, lo que significaba que los comerciantes esperaban que BTCSu precio aumentará. Este porcentaje del mercado se retrasó en comparación con las compras de Put que apostaban por el descenso del precio de BTC. Las compras de Put cubrieron el 22% del 50% total de Puts, lo que fortalece la caída del precio del activo digital más grande del mundo.

Además, la opción de venta de put y call obliga al propietario a la contraparte. Hubo 27% de los operadores en Deribit y OKEx, que querían vender sus put, mientras que 30% de los inversores querían vender sus llamadas. Mientras vendían una opción de venta, los operadores esperaban que el precio de BTC aumentara, en comparación con el comprador de venta del 22% cuya perspectiva era bajista. Del mismo modo, la venta de opciones de compra significaba que los inversores de BTC estaban apostando a su caída, a diferencia del movimiento alcista del 18% de los compradores de llamadas.

Sin embargo, a pesar del tira y afloja de la guerra, las llamadas han registrado enormes volúmenes en el intercambio de Deribit, destacando la presencia de un cierto nivel de optimismo en el mercado.

Fuente: Sesgar

Este resultado alcista también fue sugerido por la caída Put / Call ratio. Como el valor de la relación bajó a 0,65 el 18 de mayo, se trasladó desde debajo del territorio neutral a un territorio de compra. Esta caída presentó una oportunidad alcista para que los comerciantes compraran BTC.

Fuente: Sesgar