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Predecir aumentos repentinos de Bitcoin utilizando una métrica USDt oculta a simple vista

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Predecir aumentos repentinos de Bitcoin utilizando una métrica USDt oculta a simple vista

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La gente ha estado tratando de romper el mercado durante el tiempo que existía el comercio. Cuanto más complejos se han vuelto los mercados, más lejos están las personas de tratar de resolverlo. Sin embargo, hay pocas oportunidades que a menudo se manifiestan por un breve momento que podrían favorecer las mareas. Tanto el mercado de valores como los mercados de criptomonedas tienen estos momentos.

Por ejemplo, Open Interest y cómo el precio favoreció a los osos cuando OI alcanzó un nuevo pico. Como mencionó Delphi Digital en su octubre de 2019 reporte,

“Se produjo una venta masiva cada vez que OI superó los $ 1 mil millones. esta primera instancia probablemente fue una coincidencia, ya que ocurrió simultáneamente con el pico de precio de $ 13,700. Sin embargo, en el futuro se volvió casi sistemático y autocumplido ".

Fuente: Delphi Digital

Incluso la conexión anterior se desvaneció a medida que más operadores se dieron cuenta, lo que llevó a Bitcoin a pasar menos tiempo cuando OI alcanzó los $ 1 mil millones.

La otra conexión de Bitcoin

Hay una conexión similar pero diferente que se puede ver en el precio de Bitcoin y el volumen de USDt. Una conexión que se hizo evidente después de la bomba de Bitcoin del 14 de enero. Esta conexión es más aceptable debido principalmente al simple hecho de que USDt es la moneda estable más grande. La entrada de dinero en Bitcoin proviene en gran medida de Tether, también conocido como USDt, el infame de todas las monedas estables.

La conexión es tal que el volumen de USDt alcanza su punto máximo antes del agotamiento del precio de Bitcoin; Esto significaría que el aumento de los precios tiene más ventajas, por lo tanto, más beneficios.

Predecir aumentos repentinos de Bitcoin utilizando una métrica USDt oculta a simple vista

Fuente: CoinMetrics

Como se vio anteriormente, el precio de Bitcoin, evidentemente, alcanzó su punto máximo un día después del volumen del USDt. Entonces, la pregunta natural aquí sería saber si este método es realmente rentable y, de ser así, con "¿Cuánto?". En aras de esta tesis, tenemos en cuenta un criterio simple: que el aumento en el precio de Bitcoin debe ser igual al 7% o más.

Acercarse al modelo

Criterio 1: el aumento en el precio de Bitcoin debe ser del 7% o más.

Criterio 2: Después del aumento de los precios, debería haber un pico en el volumen del USDt como se muestra arriba.

El modelo ha sido probado nuevamente con los criterios antes mencionados desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 15 de enero de 2020, y se ha mantenido sin problemas.

Predecir aumentos repentinos de Bitcoin utilizando una métrica USDt oculta a simple vista

Como se vio anteriormente, 10 puntos de datos estuvieron en los últimos seis meses. De las 10 veces, el 2 de agosto, fue una anomalía ya que el precio no aumentó por encima del 7%, de ahí el aumento acumulativo del 01 de agosto, y 02 ha sido considerado para este caso. Se notó un aumento promedio del 6% en Bitcoin después de que el volumen USDt alcanzó su punto máximo (entre los 9 puntos de datos). Sin embargo, el pico máximo fue del 29% el 25 de octubre y un pico mínimo del 1,60% el 09 de octubre.

En declaraciones a AMBCrypto, un comerciante con el nombre de pantalla "b.biddles", explicó que esta correlación era "situacional" y que necesitaba "comprender el contexto del mercado para su análisis".

"La mayoría de las veces veo venir el aumento de volumen con El aumento de los precios, no antes, que parece una ola de personas FOMO persiguiendo una bomba, causando la bomba. Luego, los precios suben después de eso, incluso con un descenso del volumen usd debido a que más FOMO persiguen después de eso ".

Sin embargo, en los momentos en que el volumen del USDt aumenta antes de que lo haga el precio, b.biddles explicó que podría "señalar la acumulación".

Hay dos limitaciones para este modelo: es un modelo de larga duración, lo que significa que BTC tiene que bombear para que el modelo sea válido y no se aplica cuando el precio baja; no existe una estrategia de salida y, por lo tanto, las salidas deben ser un enfoque práctico.

En cuanto a salir de la oleada, b.biddles mencionó que se podría hacer usando,

"Una combinación de trailing stop más apretado para atrapar la próxima bomba y stop loss más amplio como una red de seguridad".

Resultados

Como se mencionó anteriormente, la relación entre el USDt y Bitcoin existe únicamente debido a que el stablecoin es la rampa de entrada y se usa ampliamente como un par comercial. Además, al igual que el precio BTC y la relación OI, esto también podría disminuir a medida que más personas comiencen a usarlo. Sin embargo, a partir de ahora, el aumento promedio observado después de los picos de volumen del USDt es del 6% en más de 2.5 días.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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